المضاربة بالاسهم هي من أسس الأسواق المالية، ويظهر فيه دور المضاربون بشكل أساسي، حيث أن عملية المضاربة هي أهم جزء في عملية التداول، لذلك لابد من معرفة أسس وقوانين المضاربة للاستفادة منها في التعامل بالسوق المالي، وقبل معرفة المضاربة لابد من معرفة المشاركين في السوق ونوع الأسهم المطروحة للمضاربة لمعرفة طرق المضاربة وهو ما سنوضحه في السطور التالية.
محتويات
أسس المضاربة بالاسهم
قبل البدء في عملية المضاربة بالاسهم لابد من الحديث عن أنواع المضاربين في السوق لتحديد أهدافهم، والتي تكون تلك الأهداف كالتالي:
- المضاربة
- التحوط
- المرجحون المختصون بالمشاركة في تحكيم السوق.
وتتمثل معنى المضاربة في مجموعة من المستثمرين اللذين يسعون لتقليل المخاطر لأجل فتح صفقات معاكسة للصفقات اللذين يحتفظون بها من خلال استخدام المشتقات المالية التي تتناسب مع أغراضهم الخاصة.
وعلى الجانب الآخر يسعى المرجحون لتحقيق الاستفادة من مشكلة عدم كفاءة السوق المالي ويتم ذلك عبر الاستفادة من نقاط الضعف مثل وجود تأخير لبعض أسعار الأدوات المالية، وفي ذلك فهو يفضلون استخدام برامج ذات تردد عالي.
ما هي المضاربة في الاسهم
تعني المضاربة هو القيام بشراء سهم نتيجة للتقدير بارتفاع سعره مستقبلًا، وهي قد تكون في شكل بيع قصير وهو البيع على المكشوف لأجل الشراء بسعر أقل، وفي حالة تحرك سعر السهم في عكس اتجاه المضارب ينتج عنها خسارته في تلك الأسهم.
ولذلك فإن المضاربة في الأسهم تحمل خطورة كبيرة في الأسواق الخاصة بتداول الأوراق المالية، ولكن دور المضاربون أساسي لا يمكن الاستغناء عنه فهم يلعبون دور مهم وهو التقليل من تكاليف التداول مثل مشكلة فروق السعر، فزيادة الطلب تساعد في خلق سيولة عالية تهدف لتقليل فرق الأسعار.
ويسعى المضاربون للاستفادة من التقلبات ذات المدى القصير الخاصة بأسعار الأصول ولا ينظرون للأساسات، فنسبة تركيزهم تنطوي على تحركات صافي الأسعار.
أشكال اسهم مضاربة الأسواق المالية
تضم الأسواق المالية عدة أنواع من المضاربة تكمن في التالي:
- مضاربة بسوق الأوراق المالية.
- الاسهم المضاربة.
- المضاربة في العملات.
- المضاربة في سوق الفوركس على سعر العملات.
عملية المضاربة في الاسهم تتم عبر المضاربة في أسعار أي واحدة من الأداة المالية بحيث يتم الوصول اليها عبر وسيط الاستثمار المختص بذلك، وهنا يظهر دور الوسيط لتقديمه أفضل وعدد كبير من الأدوات المالية، وذلك مثلما يوجد في Admiral Markets بحيث يمكن من خلالها الوصول لما يزيد عن 8000 أداة مالية مع وجود الكثير من ظروف التنافس.
المضاربة في الاسهم للمبتدئين
هنا يتم الحديث عن وجه الاختلاف الموجود بين التحوط والمضاربة، فالتحوط هنا يعني الحذر وهو عكس للمضاربة، فيضعون المتحوطون بعض التحفظات قبل القيام بعملية المضاربة، فهم يهدفون لحماية رأس المال مع تحفظهم من التعرض لأصل أموالهم.
وعلى الجانب الآخر فإن المضاربون يهدفون لتحقيق أعلى استفادة من التغيرات في الأسعار، ولذلك فإن التحوط والمضاربة هم استراتيجيتين مختلفين تضم كل منهم بعض المميزات الخاصة بهم كالتالي:
- مميزات التحوط:
- مواجهة أقل المخاطر.
- تحقيق أعلى معدل للنجاح.
- تخفيض نسبة المخاطر/ العائد.
- المضاربة:
- نسبة المخاطرة عالية.
- تحقيق نسبة نجاح أقل.
- ربح عالي مع نسبة مخاطرة عالية.
استراتيجيات مضاربة الاسهم
يعتمد مضارب الاسهم على مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بطريقة مضاربه الأسهم، فهي تعتمد بشكل أساسي عليها وهي كالتالي:
- تحديد الأهداف المالية.
- شكل الفرص المالية المتاحة.
- نسبة تحمل المخاطر.
وبناء على تلك الاستراتيجيات فإن المضاربون في الاسهم وعبر الأسواق المالية في حالة كانت الصفقات التي يخوضونها مربحة فهم يحققون مكاسب كبيرة، حتى في حالة وجود تكرار بشكل أقل من معدل التداول، ولكن المحاوطون فهم يتحفظون لتهدئة المخاطر وللتحكم بشكل أفضل
طريقة المضاربة بالاسهم
يكمن دور المضاربون في الاسهم بخبرتهم الكبيرة في معرفة مستقبل السوق، فهدف المضارب هو البحث عن فرصة تحتمل حدوث حركة كبيرة في الأسعار فهو لا يعتمد على شراء سهم من شركة عالية الجودة بتوقع طويل الأجل تقدر قيمة تلك الاسهم من خلاله.
والجدل حول سوق الاسهم وما ينطوي عليه في المضاربة الخاصة بمحافظ المستثمرين قائم ما بين الكثير من الفرضيات كالتالي:
- من يعملون بفرضية الأسواق الفعالة لديهم اعتقاد أن أسعار السوق عادلة بشكل مستمر يرون أن فكرة المضاربة طريق يحمل الكثير من المخاطرة ويصعب تحقيق ربح من خلاله.
- هناك راي آخر يرى أن رد فعل السوق يكون مبالغ فيه بشكل كبير نتيجة للمتغيرات المختلفة التي يناء عليها قد يسير في اتجاه واحد أو عدة اتجاهات، مما يساعد في توفير فرصة تساعد في نمو رأس المال تستخدم فيما بعد بشكل فعال.
ونتيجة لاتجاهات المضاربون فهناك اعتقاد من قبل المشاركين في السوق أن من يعملون في المضاربة مقامرون، لكن أي سوق يعمل بشكل سليم يضم المشاركين والمتحوطين اللذين يهدفون للمراجحة بالإضافة لوجود المضاربون.
بحيث أن مضاربات الاسهم لا تسير بلا هدف محدد بل تتم بعد دراسة تحليله متأنية للسوق تعتمد على التحليل الفني مع إتباع بعض الأسس فبذلك هي لا تعتبر مقامرة، ولذلك يتمكن كل مستثمر أن يحدد الأسباب الخاصة به للمضاربة بالعملات أو استخدام مضاربة الاسهم من خلال استخدام ادوات مالية تساعد في ذلك.
أهداف المضاربة في الاسهم
سوق المضاربة في الأسهم لا يعتمد على فئة بعينها، بل يمكن لأي شخص أن يخوض تجربة المضاربة في الاسهم، ولكن لابد أن يعلم أنها تنطوي على المخاطرة، فقد يكون المضاربون في الاسهم يبحثون عن طريقة لتحسين دخلهم أو جلب أموال تساعدهم في دفع تكاليف مدارس أبنائهم.
أو تكون لشراء منزل أو سيارة فاخرة، ومنهم من يريد التقاعد عن العمل مع توليد رأس مال من خلال نوع مختلف من العمل، وهنا يكون اللجوء للمضاربة في الاسهم لكن لابد من دراسة حالة السوق ومعرفة حالة الاسهم لتحديد طريقة شراء الاسهم.
أسباب المضاربة على الأدوات المالية
هناك عدد من الأسباب للجوء الأشخاص للمضاربة بالاسهم، وتكمن تلك الأسباب في التالي:
- السعي لزيادة راس المال الموجود عبر تحقيق مكاسب مالية محتملة.
- الرغبة في تحقيق مجموعة من المكاسب المالية المحتملة.
- السعي لتحقيق أرباح سريعة.
- وجود سيولة عالية وهي ما تسهل بيع وشراء أصول الأسواق المالية بسرعة كبيرة.
- التكاليف المنخفضة وهي نتيجة لانخفاض السيولة.
- التنوع الكبير في محافظ الاستثمار فهي تضم ما يزيد عن 8000 أداة مالية.
وبالرغم من أن تداول الأسهم ممتع بشكل كبير لكنه يحمل الكثير من المخاطرة في طياته، فلن تستطيع تحقيق مكاسب مالية كبيرة بسهولة بدون تجربة عملية المخاطرة.
كيفية بداية العمل في تداول الأسهم؟
لقد حددنا ماهي المضاربة في الاسهم؟، وكيفية بداية العمل فيها، بعدما أصبح في الوقت الحالي متاح لأي فرد التداول في الأسواق من خلال الدخول لمنصات التداول المتنوعة الخاصة بشركات الاستثمار، ويسهل الوسطاء ذلك من خلال استخدام الرافعة المالية، وقد سهلت تلك الطريقة عملية المضاربة في الاسهم للمتداولين والمستثمرين، مع اختيار أفضل المجالات التي يمكن المضاربة فيها، ومن تلك المجالات ما يلي:
- مجال التحليل الفني.
- استخدام التحليل الأساسي.
- دراسة تقارير عن ميول المتداولين.
ومع التطور التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم نتج عنه تطور كبير في عالم تداول الأسواق المالية، لذلك قد أصبحت الكثير من عمليات المضاربة في الأسهم من خلال أجهزة الكمبيوتر وروبوتات ذات تردد عالي، وأصبح المساعدين للتجار من يملكون مهارات البرمجة.
نسبة الأموال التي تنفق على المضاربة
عندما يتم الاستثمار وبداية تداول الأوراق المالية يتم حساب مقدار الأموال المفترض إنفاقها على المضاربة، وتحدد الأموال المنفقة من خلال عوامل رئيسية تكمن في التالي:
- تحديد الأهداف المالية الشخصية:
وهو تحديد الرغبة من الحصول على تلك الأموال من خلال تحسين الدخل أو الحصول على منزل جديد أو الرغبة في عمل مشروع تجاري.
- توافر الفرص الشخصية:
معرفة الفرص من خلال حساب نسبة الأموال اللازمة من اجل تغطية الاحتياجات، مع تحديد الوقت الذي ترغب فيه لتغطية احتياجاتك من الأموال.
- القدرة على تحمل المخاطر:
يتم حساب تلك الهدف من خلال حساب الدخل المالي للمستثمر وحساب نسبة النفقات والمدخرات، وعمل حساب للالتزامات المالية.
أسس المضاربة في الاسهم
هناك الكثير من الاستراتيجيات التي يتم العمل بها في مجال المضاربة بالأسهم، منها معرفة التخليل الفني والأساسي لطرق المضاربة من أجل تحديد الأسهم التي يبالغ في سعرها من قبل الشركات، ومعرفة الأدوات المالية المستخدمة، مع تقيم الأصول الخاصة بتلك الأسهم، كما أن تحركات السوق قصيرة الأجل على ارتباط وثيق بالأحداث العالمية مثل التالي:
- الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن ينتج عنه ارتفاع كبير في سعر النفط.
- صدور تقرير لسوق العمل في أمريكا يؤثر على سعر الدولار والذهب.
- صدور تغييرات في أسعار الفائدة لليورو تؤثر على سوق الأسهم في أوروبا.
حلول تساعد في تفادي مخاطر التداول
بالرغم من أن التداول من المجالات التي تمكنك من تحقيق الربح السريع في وقت وجيز في حالة اختيارك سهم الشركة الرابحة. وتوقعك بارتفاع سعر السهم، إلا أن ذلك المجال ينطوي على مخاطرة كبيرة لذلك يحتاج لخبرة كبيرة. لتجاوز خطورة التداول ولتجاوز تلك الخطورة هناك بعض الحلول التي تساعدك في ذلك كالتالي:
- متابعة التقارير الصادرة من اسهم المضاربة بشكل يومي.
- متابعة تحركات سوق الأسهم خلال اليوم بالكامل.
- إجراء متابعة على مدار ساعات اليوم الواحد لحركة التداول.
- الدراسة المتأنية لكل ما يخص مجالات الأسهم والمداولة.
- متابعة منصات تحليل الأسهم المتخصصة عبر الأنترنت.
- متابعة أخبار البورصة والاستثمار المالي لكل الأسهم.
- معرفة دورية بأسعار صرف العملات النقدية والذهب والفوركس.
أفضل اسهم مضاربة في السوق السعودي
من المعروف أن من افضل طرق التداول يكون عبر السوق السعودي والخليجي بسبب ارتفاع اسهمها، ومن أعلى اسهم التداول في السوق السعودي ما يلي:
- سهم بنك الراجحي السعودي: من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية بحيث يمكن التداول عبرها.
- سهم جرير فهو يتميز بأفضل توزيع للأرباح.
- الأسهم المطروحة من بنك الرياض.
- اسهم أرامكو للبتروكيماويات.
- سهم سابك هو من أفضل الأسهم للشراء في السوق السعودي.
- سهم إنماء السعودي: يتناسب بشكل كبير مع المضاربة اليومية فهو من أفضل الأسهم للمضاربة اليومية.
- أسهم بنوك السعودية: مثل سهم بنك الرياض الذي يعتبر من أفضل الأسهم للمضاربة.
- سهم شركة تداول توفر الشركة إمكانية تداول الأسهم بشكل يومي عبر منصتها للتداول.
أسهم تداول المتطورة
تضم شركة تداول في الخليج أفضل أنواع الأسهم السعودية للمضاربة، وهي شركة كبيرة في تداول الاسهم الخليجية بشكل عام. وسوق التداول في الشركة كانت بدايته عبر منصة تداول الشركة.
ولذلك فهي واحدة من أفضل الشركات في التداول تمكن المتداولين من تحقيق الكثير من الأرباح عبر التداول فيها. يمكنك تحقيق الكسب المالي السريع وتحقيق أحلامك عبر التداول في تلك الأسهم. خاصة أن الاستثمار في البورصة السعودية والخليجية هي من أفضل طرق الاستثمار المميزة.
تطرح جميع الاسهم تداول عبر البورصة بحيث يمكن الاستثمار فيها، فهي من أفضل 7 شركات يمكن التداول في أسهمها فهي توزع الرباح بنسبة كبيرة للمستثمرين في الأسهم.
تسمح شركة تداول للمستثمرين بحرية التداول في الأسهم المطروحة، فهي تمتلك سمعة كبيرة في كونها أكبر الشركات السعودية التي توفر المضاربة اليومية في سوق السهم السعودية، وهي تنافس بشكل كبير سهم أرامكو للبتروكيماويات.
طريقة المضاربة في الاسهم السعودية
يعتبر السوق السعودي من أكبر أسواق الأسهم في الشرق الأوسط لذلك يفضل الكثير من الأشخاص المضاربة في السوق السعودي، وتبلغ القيمة المالية لأسهم السوق السعودي 9.8 تريليون ريال سعودي وهو ما يساوي 2.62 تريليون دولار أمريكي.
لذلك فالسوق السعودي يضم مجموعة من أفضل الأسهم التي يتم المضاربة عليها. والمعروف أن تلك الأسهم تسجل صعود بشكل كبير، ومن تلك الأسهم ما يلي:
- سهم شركة أرامكو في مجال النفط، ويبلغ رأس المال السوقي 8.60 مليار ريال سعودي.
- سهم البنك الأهلي السعودي بالقطاع المصرفي، برأس مال 339.88 مليار ريال سعودي.
- الشركة السعودية للكهرباء في مجال توزيع الطاقة رأس مال السهم يبلغ 114.16 مليار ريال سعودي.
- السهم الخاص بشركة ساسكو في مجال خدمات السيارات يبلغ رأس مال السهم 2.36 مليار ريال سعودي.
- السهم المملوك لشركة سابك في مجال البتروكيماويات والصناعات المتعددة يبلغ 387.60 مليار ريال سعودي.
- سهم مجموعة صافولا في مجال الصناعات الغذائية تبلغ قيمة السهم 19.86 ريال سعودي.
وسيط المضاربة اليومية من خلال الأنترنت
من أجل الوصول لنجاح استراتيجية التداول اليومي لابد من توافر مجموعة من المهارات في المتداولين بحيث يتم اختيار أفضل سهم للقيام بالمضاربة فيه بجانب ضرورة اختيار شركة الوساطة المالية المميزة التي تمتلك الموثوقية مع وضع قانوني وتنظيمي مقنن، ومعرفة شكل الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، ونستعرض مجموعة من شركات التداول المرخصة والموثقة قانونيًا ويمكن التداول عبرها، ومن تلك الشركات ما يلي:
- شركة ايفيست evest: وهي توفر حساب تجريبي وتحدد أقل مبلغ للإيداع هو 10$.
- شركة فينك Finq: توفر إنشاء حساب تدريجي بأقل مبلغ إيداع 100$.
- افاتريد Avatrade: مرخصة في أبو ظبي وأقل مبلغ إيداع 100$.
- اكسنس Exness: ترخيص من قبرص وبريطانيا وبأقل مبلغ إيداع 10$.
- اكس تي بي XTB: ترخيص من بريطانيا وقبرص أقل مبلغ إيداع 1$.
هدف سهم المتطورة 2021
حقق سهم شركة المتطورة قفزة كبيرة فقد بلغت نسبة الأرباح 250% بحيث وصلت ل 91.13 مليون ريال في عام 2021; وهو ما يرفع من أسهم تداولها بشكل كبير للمضاربين.
وجاء ارتفاع صافي الربح نتيجة لارتفاع حصة الشركة من الأرباح الخاصة بالشركات الزميلة برغم من وجود انخفاض كبير في توزيع الأرباح المكتسبة مع انخفاض في الزكاة الشرعية وتكلفة التمويل، لذلك فإن إجمالي حقوق المساهمين وصلت في العام الماضي ل 937.94 مليون ريال في مقابل 839.75 مليون ريال وقد حققت ارتفاع يصل ل 11.69% لعام 2021، وبذلك تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين في الشركة بنسبة 7.5% وهو ما يساوي 0.75 ريال سعودي.
وفي الختام فقد وضحنا في السطور السابقة طرق وأسس المضاربة بالأسهم، مع توضيح طرق المضاربة. وكيفية معرفة الأسهم التي ترتفع ومخاطر المداولة والطرق التي يمكن إتباعها لتجنب تلك المخاطر في المداولة. مع توضيح طريقة التداول في الأسهم السعودية بكل أنواعها وأعلى الأسهم للتداول.
تعرف ايضاً علي: توصيات التداول – تداول العملات
