سهم صافولا التابع لشركة صافولا أو مجموعة صافولا هي إحدي شركات المساهمة السعودية وواحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في الوطن العربي. تأسست عام 1979م برأسمال 40 مليون ريال سعودي، تم تشكيلها بعد الاندماج مع شركة بنده العزيزية. وتعمل الشركة بشكل رئيسي في صناعة المواد الغذائية، لكن فروعها تنشط في تجارة التجزئة والتعبئة والعقارات وتجارة الملابس. وتمتلك الشركة نسبة 62٪ من سوق زيوت الطعام ونسبة 92٪ من سوق السكر في المملكة العربية السعودية، ولها عمليات في عدة دول أخرى أهمها مصر والأردن والمغرب. وتملك الشركة نسبة 26٪ من شركة المراعي، ونسبة 70٪ من شركة هرفي للخدمات الغذائية، ونسبة 5٪ من شركة تعمير الأردنية، كما أنها أحد مؤسسي شركة إعمار الاقتصادية. وتمتلك مجموعة المملكة القابضة نسبة 17.9٪ من رأسمالها. وتم إدراجها في السوق المالي السعودي تحت رمز 2050.
محتويات
معلومات عن مجموعة صافولا
تأسست مجموعة صافولا في عام 1979م، وتعمل الشركة في زيوت الطعام والسمن النباتي، برأسمال 40 مليون ريال سعودي ونحو 200 موظف. ثم انتقلت بعد ذلك إلى صناعة البلاستيك والسكر، وتجارة التجزئة والتطوير العقاري، وأنشأت محفظة في شركات رائدة مثل شركة المراعي، وشركة هرفي، وشركة كنان، وبعض المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية. وتعمل صافولا في أكثر من 11 دولة وتصدر منتجاتها عالية الجودة إلى أكثر من 30 دولة حول العالم.
الشركات التابعة لمجموعة صافولا
- شركة يوتور لمواد التغليف المحدودة تمتلك نسبة 100.00%.
- أديم العربية المحدودة تمتلك نسبة 100.00%.
- شركة المتانة القابضة تمتلك نسبة 100.00%.
- شركة مجموعة صافولا للمشاريع المحدودة تمتلك نسبة 100.00%.
- صافولا للأغذية تمتلك نسبة 100.00%.
- مدارك الاستثماريه تمتلك نسبة 100.00%.
- شركة مجموعة صافولا لمشروع السوق تمتلك نسبة 100.00%.
- الطعام الجيد تمتلك نسبة 100.00%.
- المتحدة لتطوير الممتلكات تمتلك نسبة 100.00%.
- الأطر العربية القابضة للإستثمار التجاري تمتلك نسبة 100.00%.
- بندة للتجزئة تمتلك نسبة 98.87%.
- المتون العالمية للاستثمار العقاري القابضة تمتلك نسبة 80.00%.
- انتاج كابيتال تمتلك نسبة 49.00%.
- شركة هرفي للخدمات الغذائية تمتلك نسبة 49.00%.
- مدينة السيرة للتطوير العقاري تمتلك نسبة 40.00%.
- شركة المراعي تمتلك نسبة 34.5218%.
- كنان الدولية للتطوير العقاري تمتلك نسبة 29.90%.
- الغراء العالمية للتطوير العقاري تمتلك نسبة 20.00%.
- سويكورب تمتلك نسبة 15.00%.
- جسور القابضة تمتلك نسبة 14.81%.
- المصرية المتحدة للسكر تمتلك نسبة 10.62%.
- مدينة المعرفة الإقتصادية تمتلك نسبة 6.4014%.
- كابیتر تمتلك نسبة 4.25%.
- مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية تمتلك نسبة 2.07%.
- شركة میبل بیر تمتلك نسبة غير معلومة.
- الشركة العربية لتكنولوجيا المياه المالحة تمتلك نسبة غير معلومة.
مالكي مجموعة صافولا
- أصيلة للإستثمار تمتلك نسبة 11.23%.
- شركة عبدالقادر المهيدب واولاده تمتلك نسبة 8.23%.
- عبد الله محمد عبد الله الربيعه يمتلك نسبة 8.2199%.
- المهيدب القابضة تمتلك نسبة 6.3637%.
- ركان عبد العزيز محمد الفضل يمتلك نسبة 0.0423%.
- بدر حمد عبد الله الربيعة يمتلك نسبة 0.0005%.
- عصام عبد القادر عبد المحسن المهيدب يمتلك نسبة 0.0005%.
- فهد عبدالله عبد العزيز القاسم يمتلك نسبة 0.0004%.
- عدنان عبد الفتاح محمد صوفي يمتلك نسبة 0.0002%.
- محمد العيسى يمتلك نسبة 0.0002%.
- معتز قصي حسن العزاوي يمتلك نسبة 0.0002%.
- سليمان عبد القادر عبد المحسن المهيدب يمتلك نسبة 0.0002%.
- عبدالرحمن محمد عداس يمتلك نسبة 0.0002%.
- عبدالعزيز بن خالد بن علي الغفيلي يمتلك نسبة 0.0002%.
- بدر بن عبد الله محمد العيسى يمتلك نسبة 0.0002%.
تحليل سهم صافولا
سجل سهم صافولا اليوم ارتفاعًا جديدًا في آخر جلسات التداول، وهو مدرج في بورصة تداول الأسهم السعودية تحت الرمز 2050، حيث وصل إلى سعر 34.20 ريال سعودي، ليرتفع بذلك بنسبة 1.79% بواقع 0.60 ريال، فكان سعر سهم صافولا عند الإغلاق السابق 33.60 ريال، أما سعر الافتتاح فكان 33.65 ريال.
وكان أعلى سعر وصل إليه سهم صافولا في شهر أكتوبر عام 2020م حيث سجل 54 ريال ليتخطى بذلك مستوى السعر 60 ريال، ولكن منذ ذلك الحين كان يتم تداول السهم في اتجاه هابط، ليصل السهم إلى سعر 31 ريال في ديسمبر 2021م.
ولكن خلال جلسات التداول الأخيرة بدأ السهم في موجة تصحيحية ليتخذ الاتجاه نحو الصعود مرة أخرى، ليكون بذلك هدف سهم صافولا تخطي مستوى السعر 40 ريال خلال التداولات المقبلة، كما يستهد السهم مستويات السعر أعلى من 50 ريال بنهاية العام الجاري.
ويمكن متابعة توصيات سهم صافولا عن طريق التوصيات المطروحة لــ سهم صافولا هوامير، وتعتبر نقاط الدعم الموجودة بين مستويات السعر 29.10 ريال و25.96 ريال هي أفضل مستويات لشراء سهم صافولا، كما يمكن متابعة تحليل سهم صافولا تويتر حيث يهتم المغردون بنشر أخبار وتوصيات السهم أولا بأول.
توقعات سهم صافولا
بالرغم من تعرض سهم صافولا إلى بعض التخبط خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر السهم بشكل كبير خلال عام 2021م، وانخفضت أرباح سهم صافولا مباشر بسبب تلك الأزمة، إلا أنه ومنذ بداية العام الجاري يبدي أداءًا جيدًا في جلسات التداول، ويتجه نحو الصعود بشكل ملحوظ، وما يدعم ذلك نجاح الشركة في تحقيق ارتفاعًا ضخماً في معدل الإيرادات وصافي الأرباح لفترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وقريبًا سوف يتم الإعلان عن النتائج المالية لفترة الربع الثاني والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا آخر في حجم الإيرادات والأرباح.
وبمتابعة تحليلات سهم صافولا مباشر والمؤشرات الفنية للسهم يمكن التنبؤ بتحركات السهم المقبلة والتي تشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي للسهم، كما أن رؤية سهم صافولا هوامير البورصة تدعم نفس التوقعات الإيجابية بارتفاع القيمة السعرية للسهم إلى ضعف القيمة السعرية الحالية بنهاية العام الجاري، بعد التحرر من قيود كورونا التي أضعف القطاع الاقتصادي بشكل كبير.
كما أن توقعات سهم صافولا – هوامير تتسم بنفس الإيجابية، وخاصة في ظل تعدد مصادر الإيرادات لمجموعة صافولا، نظراً لكونها تمتلك العديد من حصص المساهمة في أكثر من شركة من أهم الشركات بالمملكة العربية السعودية، مثل شركة المراعي للصناعات الغذائية، وشركة المتحدة لتطوير الممتلكات، وشركة مدارك الاستثمارية، ومجموعة بنده للتجزئة، وغيرها من كبرى الشركات في المملكة، وذلك ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع أرباح الشركة منذ مطلع العام الجاري.
بالإضافة إلى ذلك فإن حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع الاستثماري في المملكة وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وعودة الرحلات بين المملكة والدول الأخرى، وبدء موسم الحج، وانتظار بداية العام الدراسي الجديد، حيث تنتعش حركة البيع في القطاع الغذائي بشكلٍ خاص، تعتبر كلها من الأسباب الإيجابية التي تدعم توقعات ارتفاع قيمة صافولا سهم واستمرار معدل الإيرادات والأرباح لمجموعة صافولا في الزيادة بشكل مستمر، فلا يمكن الاستغناء عن قطاع الصناعات الغذائية بأي حال من الأحوال، وخاصة بالنسبة لشركة من كبرى الشركات مثل مجموعة صافولا والشركات التابعة لها.
هل سهم صافولا حلال
تحديد مدى توافق أسهم الشركات مع أحكام الشريعة الإسلامية هو أمر تختص به خمس جهات رئيسية بالمملكة العربية السعودية، وتحديد مدى نقاء كل سهم من أسهم الشركات يعتمد على العديد من العوامل والدراسة والتدقيق في كافة التفاصيل المالية في قوائم كل شركة، فإذا كان النشاط الأساسي للشركة مباح بحيث لا تتعامل الشركة في أي من المحرمات المسلم بها في الشريعة كالخمور والقمار وما شابه، ولا تتعامل كذلك بالفوائد والقروض الربوية، ففي هذه الحالة يكون سهم الشركة نقي وحلال الاستثمار فيه.
وكذلك ينطبق الأمر على دراسة وتحديد سهم صافولا حلال أم حرام الاستثمار فيه، فعلى الرغم من أن نشاط شركة صافولا يتمثل في الصناعات الغذائية وهو نشاط حلال ولا يوجد به أي تعارض مع أحكام الشريعة، إلا أن المعاملات المالية للشركة تتضمن بعض القروض والمعاملات الربوية مع البنوك، وقد ظهر ذلك بوضوح في قوائمها المالية مما أدى إلى تحول السهم إلى سهم مختلط، وبذلك اختلفت الجهات المعنية بتحديد شريعة الأسهم حول إن كان سهم صافولا حلال الاستثمار فيه أم حرام، فقد اتفق الشيخ فوزان والشيخ العصيمي على كون السهم مختلط ويحرم الاستثمار فيه، أما الجهات الثلاثة الأخرى فقد أباحت الاستثمار فيه مع التخلص من النسبة المحرمة من الأرباح.
ارباح شركة صافولا تنخفض بنسبة 75% في 2021
أظهرت البيانات المالية السنوية لشركة صافولا انخفاضًا بنسبة 75٪ في صافي الربح في عام 2021م عن العام السابق. وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضرائب نحو 221.9 مليون ريال سعودي، فيما بلغ صافي ربح في عام 2020م نحو 910.8 مليون ريال سعودي، وذلك بحسب البيان المالي للشركة المنشور على موقع تداول السعودية.
ومقارنة بمستوى أرباح المجموعة في الربع الرابع من عام 2021م، فقد تحولت إلى خسارة بنحو 254.4 مليون ريال، مقابل 44.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ صافي الربح انخفاض القيمة نحو 139 مليون ريال سعودي مقابل 122 مليون ريال في الربع السابق من العام الجاري.
سجلت الشركة إيرادات بقيمة 6.7 مليار ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2021م، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بالربع السابق من العام الجاري، وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى استمرار نمو أعمال الشركة في قطاع الأغذية، وكان هناك انخفاض جزئي في قطاع البيع بالتجزئة.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 10٪ عن الربع السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع المبيعات وهوامش الربح في قطاع تصنيع الأغذية.
وأوضحت الشركة أن انخفاض صافي الربح يرجع إلى 4 أسباب. وهي انخفاض في القيمة بمبلغ 421.9 مليون ريال سعودي، وارتفاع مصاريف التشغيل. وارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركات الزميلة.
وسجلت الشركة انخفاضاً في صافي ربحها بنسبة 56.86٪ على أساس سنوي إلى 122.4 مليون ريال سعودي صافي بعد الزكاة والضرائب في الربع الثالث من عام 2021م، مقابل 283.7 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2020م.
ارتفاع أرباح مجموعة صافولا الربع الأول لعام 2022م
أعلنت النتائج المالية لمجموعة صافولا عن تسجيل الشركة ارتفاعًا كبيرا في صافي الأرباح لفترة الربع الأول من عام 2022م بنسبة بلغت 76.14%، حيث بلغت قيمة صافي أرباح الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 من مارس 2022م مبلغ 270.9 مليون ريال، في مقابل أرباح الشركة عن الفترة المماثلة من العام السابق 2021م والتي بلغت قيمتها 153.8 مليون ريال.
وقد أثر ذلك الإعلان عن النتائج المالية للشركة على أداء سهم مجموعة صافولا في البورصة السعودية، حيث ارتفع سعر السهم خلال التداولات الأخيرة وارتفع حجم تداول السهم بشكل ملحوظ.
وقد أعلنت الشركة أن هذا الارتفاع في صافي أرباح صافولا يرجع إلى الارتفاع الملحوظ في حجم مبيعات الشركة مع الارتفاع الجزئي في أسعار معظم السلع في قطاع المصنعات الغذائية، فضلاً عن ارتفاع حصة أرباح صافولا في أرباح الشركات الزميلة المساهمة، مع الانخفاض في المصاريف التشغيلية الأخرى.
وفي وقتٍ سابق أعلن مجلس إدارة صافولا عن موافقة الجمعية العمومية للمجموعة عن توصية الإدارة بتوزيع أرباح مالية على مساهمي صافولا سهم عن فترة العام المالي السابق 2021م وذلك بنسبة 2% من إجمالي رأس المال بواقع 0.20 ريال لكل سهم صافولا.
وقد أعلنت الشركة عن توزيع الأرباح النقدية بإجمالي 106.8 مليون ريال سعودي موزعة على 533.98 مليون سهم، كما يبلغ رأس مال الشركة الحالي 5339.8 مليون ريال، ويبلغ عائد التوزيع النقدي لأسهم صافولا 0.63%، والعائد على متوسط حقوق مساهمي صافولا سهم 4.06%.
تراجع سهم صافولا بعد النتائج المالية خلال ثلاث أشهر
تراجعت أسهم صافولا بأسرع وتيرة في نحو ثلاثة أشهر بعد إعلان النتائج المالية لعام 2021م.
وكان السهم قد سجل تراجعاً بنسبة 2.49٪، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2021م، إلى مستوى 33.25 ريال سعودي. وهو أدنى مستوى منذ 10 يناير الماضي، من خلال تداول 920.598.000 سهم بقيمة 30.801 مليون ريال سعودي. موزعين على 2.350 ألف صفقة.
وفي نفس الوقت، ارتفعت الأسهم السعودية بنسبة 0.24٪ بمكاسب قدرها 28 نقطة لتصل إلى 12300.42 نقطة. بحجم تداول تجاوز 104 ملايين سهم وسيولة تجاوزت 3.5 مليار ريال سعودي وأكثر من 169.200 ألف صفقة.
وقال “سعد الثقافان” عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن أرباح شركة صافولا كانت أقل من المتوقع. محققة خسارة في الربع الأول، مشيرا إلى أن قطاع التجزئة في الشركة. الذي يمثله شركة بنده، استمر في خسارة الأموال، سبب انخفاض الارباح السنوية.
وأوضح أن تجارة التجزئة الغذائية بشكل عام لا تزال منخفضة في الأرباح، ربما بسبب ارتفاع التضخم وتعافي تفضيلات المستهلكين بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪، مع دخول قطاعات السياحة والترفيه، وأنفاق المستهلك عليها، مما يقلل الاستهلاك في الصناعة.
وأعلنت شركة صافولا الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستحواذ على الأسهم، بشراء 637.960 سهمًا مخصصًا لها، لدفع تكاليف المرحلة الثالثة من خطة الحوافز طويلة الأجل للموظفين؛ وهذا يتماشى مع معايير وشروط الموافقة على الخطة.
وقالت الشركة في بيان لـتداول السعودية، إن قيمة الأسهم المشتراة 21.43 مليون ريال سعودي، ومتوسط سعر الشراء 33.59 ريال للسهم.
وقالت الشركة إنه من بين 1.2 مليون سهم. تم الاكتتاب في مجموعة من 9870.300.000 سهم للمرحلتين الأولى والثانية. وتمت الموافقة على الحد الأقصى لعدد الأسهم المقيدة من قبل الجمعية العامة غير العادية.
أرقام سهم شركة صافولا
تمتلك مجموعة صافولا حاليا 553.98 مليون سهم مدرجة في سوق تداول الأسهم السعودية. وتبلغ القيمة السوقية لــ سهم شركة صافولا 18,262.14 مليون ريال سعودي.
يقدر معدل التغير في سعر سهم شركة صافولا خلال ثلاثة أشهر الأخيرة بنسبة 7.82%. ونسبة التغير خلال ستة أشهر 8.57%، أما نسبة التغير في أداء السهم خلال أثنى عشر شهراً الأخيرة فهي 20.37%.
يقدر متوسط عدد صفقات سهم صافولا تداول بنحو 788 صفقة، ويقدر حجم التداول بنحو 221,826 مليون سهم بقيمة 7,556,380 مليون ريال سعودي، أما متوسط عدد صفقات سهم صافولا تداول خلال ثلاثة أشهر فتقدر بنحو 1,775.33 صفقة تداول، ومتوسط حجم التداول خلال ثلاثة أشهر 797,324.88 مليون سهم صافولا تداول بقيمة 29,248,132.43 مليون ريال سعودي خلال ثلاثة أشهر الأخيرة.
سهم صافولا 2022
تبلغ القيمة السوقية لسهم صافولا 18.101.945.187.60 ريال سعودي. والقيمة الأسمية للسهم 10 ريال سعودي، والقيمة الدفترية للسهم 15.14 ريال سعودي وذلك بناءً على الربع الرابع لعام 2021م. ومضاعف القيمة الدفترية 2.50، وربحية السهم -1.91 ريال سعودي، ومضاعف الربحية 704.34.
تعرف علي سهم نادك – سهم نسيج – سهم موبايلي – سهم البحري
